Опционные уровни Форекс

Умение анализировать рынок и делать правильные выводы — это важный шаг на пути к успеху. Однако такие навыки приобретаются не сразу. Требуется время и много часов практики, чтобы почувствовать уверенность и использовать различные инструменты без ошибок.

В арсенале опытных трейдеров имеется опционный анализ торговли на Forex, который в свою очередь вызывает немало вопросов у новичков. Это дополнительный метод, пользующийся большой популярностью среди различных игроков.

Что такое опционный анализ

Опцион — это некий базовый (основной) актив, который можно купить или продать по заявленной заранее стоимости в будущем. Точнее говоря, это право купить или продать такой актив, но при этом не строгое обязательство.

Обычно цена устанавливается заранее, поэтому никаких особых действий с этим не совершается. Держатель опциона может сам воспользоваться предоставляемым правом или перепродать его третьему лицу.

В более широком смысле опцион, как некий актив, включает в себя:

• набор акций;
• фьючерсы на товары;
• определённый объём валюты.

С этим впоследствии предстоит работать тем, кто решает приобрести подобный актив. Такая возможность пользуется большой популярностью, но для этого определённо нужно проводить опционный анализ на Форекс.

В случае с использованием в качестве активов валют появляются возможности для построения новой торговой стратегии. Точнее, это становится базисом, которые дополняется также другими методами и инструментами.

Данный анализ предполагает расчёт опционных уровней с помощью специального индикатора. Результаты такого анализа отображаются непосредственно в торговом терминале MetaTrader 4, поэтому также важно ознакомиться с функционалом самой программы.

Непосредственно для расчёта берётся регулярно обновляющаяся информация о продаже и перепродаже опционных контрактов. Несколько важных моментов, позволяющих понять рыночные механизмы:

• конкретная цена определяется реальным соотношением спроса и предложения;
• объёмы торговых операций помогают определить силу уровня;
• информация о торговле опционами поступает и обрабатывается постоянно.

Обратите внимание: трейдеру на самом деле недостаточно просто узнать оптимальную точку входа на рынок, ему также необходимо чётко представлять цели. Это в свою очередь позволяет лучше определиться со всеми стратегиями и найти лучшие методы. Опционные уровни Форекс помогают в таких ситуациях.

Чтобы лучше разобраться с данной стратегией и конкретно с опционным анализом, необходимо изучить терминологию:

1. Call опцион — право (не обязанность) выкупить актив в определённый промежуток времени по обговорённой заранее цене.
2. Put опцион — право (не обязанность) торговать активом в определённый промежуток времени по обговорённой заранее цене.

Уровни торговли и их верхние и нижние пределы

Непосредственно цена конкретного опциона называется страйком, а объём — это общее количество контрактов, которые привели к заключению сделки в течение некоторого промежутка времени.

Выгода трейдера называется премией — это та сумма, которую он получает при продаже опциона. В случае с покупкой сумму, которую предстоит отдать, также называют премией.

Помимо этого есть и другие термины, но они чаще всего используются только профессионалами. Подавляющему большинству трейдеров, которых в первую очередь интересует конкретная прибыль, нужны опционные уровни на сегодня, Форекс предоставляет массу возможностей для получения весьма ощутимой выгоды.

Методы анализа и способы расчетов

Опционные уровни вызывают всё больше интереса, и суть анализа часто сводится к изучению отчётов с различных бирж, в первую очередь Чикагской и Нью-Йоркской. Они по закону обязаны выкладывать информацию в свободный доступ.

Причём отдельные методики разрабатывали известные специалисты и это больше похоже на настоящую научную работу. Анализ сводится к изучению объёмов, перемещению и ухода с рынка шести валютный пар, связанных с долларом.

Обратите внимание: как правило, на рынок опционов выходят опытные и уверенные в себе трейдеры, хотя, как уже было сказано, ситуация в последнее время меняется. Крупные игроки используют опционные уровни в конкретных целях — для хеджирования рисков по различным торговым операциям на спот рынке.

Если брать во внимание весь накопленный опыт, то становится понятно, что важнейшими понятиями при использовании опционного анализа становятся:

• сильные ценовые уровни;
• ценовые диапазоны;
• края рынка.

В первом случае речь идёт об уровнях, которым присуще большое количество уже открытых контрактов. Если такая ситуация складывается, то автоматически приводит к тому, что к этому самому уровню привязываются большие деньги. А это в свою очередь становится главным фактором, приводящим в движение цену в том или ином направлении.

Ценовые диапазоны в свою очередь определяются описанными ранее сильными уровнями продавцов и покупателей. Если цена попадает в эту зону, то это говорит о наличии понижающихся или повышающихся ценовых рисков.

Трейдеру важно не только понимать все особенности такой деятельности, но также правильно анализировать все данные. Только тогда опционы Форекс начнут приносить ему стабильный доход.

Отличительной особенностью является то, что «уровни, «края» и «диапазоны» формируются в течение длительного времени задолго до нынешнего момента. Они постепенно превращаются в своеобразный вектор и магнит для крупных денег.

Трейдер сможет открывать позиции в правильном направлении, если правильно проанализирует опционные уровни. Однако в данном случае важно проводить анализ в динамике рынка.

Практический анализ опционных уровней

Результаты аналитической деятельности чаще всего принято изображать в виде графиков. На нём отображается общее количество опционных контрактов и стоимость исполнения (страйк). Каждая получаемая диаграмма, где оси представляют собой конкретные значения, остаётся актуальной только в течение определённого количества времени. Чаще всего она действует для текущего месяца и следующего.

Если требуется рассмотреть имеющиеся варианты, тогда следует выбирать опционы, имеющие самый крайний срок экспирации. Участники биржевой торговли пытаются заработать именно на них. При проведении оценочных работ нужно учитывать важные моменты:

1. Опционные контракты становятся более ценными, если к ним привязываются фьючерсные контракты.
2. Для анализа используются диаграммы, на которых обозначаются уровни цен продавцов и покупателей разными цветами.

Это позволяет сформировать правильное представление и добиться положительного результата впоследствии. Непосредственно опционный анализ и диаграммы позволяют определить диапазоны преобладания рисков, в зависимости от того, как ведёт себя валютная пара.

Для получения прибыли можно использовать различные стратегии Форекс, опционы также открывают новые возможности. Ранее уже было сказано, что фьючерсы играют немаловажную роль.

Фьючерсный контракт предполагает то, что покупатель и продавец договариваются о купле-продаже товара по заранее установленной цене. Это во многом схоже с понятием опционов, поэтому трейдеры часто переходят от одной формы к другой.